У меня возникла такая ситуация: в предыдущей учетной системе была допущена ошибка, теперь при переносе остатков получилась лишняя сумма по дебету или кредиту счета 00. Что в таком случае делать?, работаем в программе 1с 8 утп Украина
Здравствуйте! Сумма остатка на балансовом счете будет влиять на баланс, после ввода остатков на счете 00 остатков быть не должно. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо сформировать документ «Операция бухгалтерский и налоговый учет»: меню Документы/Бухгалтерский и налоговый учет/Операция бухгалтерский и налоговый учет. Списать нераспределенную сумму со счета 00 можно в корреспонденции с затратным или доходным счетом, в зависимости от того какой остаток: дебетовый или кредитовый.